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業績・財務

社債・格付情報

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(2024年2月16日時点)

社債一覧

発行年
月日
銘柄 通貨 発行額
(百万現地通貨)
残高
(百万現地通貨)
償還期限
2016年6月2日 サントリーホールディングス(株)
第6回 無担保公募社債
JPY 20,000 20,000 2026年6月2日
2019年8月2日 サントリーホールディングス(株)
第2回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(劣後特約付)
JPY 28,000 28,000 2079年8月2日
2019年10月16日 サントリーホールディングス(株)
2024年満期米ドル建無担保普通社債
USD 500 500 2024年10月16日
2021年12月28日 サントリーホールディングス(株)
第3回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(劣後特約付)
JPY 42,000 42,000 2081年12月26日
2022年6月8日 サントリーホールディングス(株)
第8回 無担保公募社債
JPY 20,000 20,000 2025年6月6日
2022年6月8日 サントリーホールディングス(株)
第9回 無担保公募社債
JPY 43,000 43,000 2027年6月8日
2022年6月8日 サントリーホールディングス(株)
第10回 無担保公募社債
JPY 22,000 22,000 2032年6月8日
2023年3月22日 サントリーホールディングス(株)
第4回利払繰延条項・期限前償還条項付
無担保社債(劣後特約付)
JPY 19,600 19,600 2083年3月22日
2023年5月25日 サントリーホールディングス(株)
第11回 無担保公募社債
JPY 15,000 15,000 2028年5月25日
2023年5月25日 サントリーホールディングス(株)
第12回 無担保公募社債
JPY 35,000 35,000 2033年5月25日
2023年11月24日 サントリーホールディングス(株)
第13回 無担保公募社債
(グリーンボンド)
JPY 20,000 20,000 2028年11月24日
2014年6月26日
~2021年7月8日
サントリー食品インターナショナル(株)
無担保公募社債
JPY 35,000 35,000 2024年6月26日~
2024年7月8日
1998年6月30日
~2006年1月12日
Beam Suntory Inc.
米ドル建無担保公募社債
USD 500 346 2028年7月15日~
2036年1月15日

* 1米ドル=141.83円で換算
*グリーンボンドの詳細は、 「サントリーグループのサステナビリティ>グリーンボンド発行」 をご覧ください。

(2023年7月4日時点)

長期

格付機関 長期優先債務格付(発行体格付)
日本格付研究所(JCR) AA
ムーディーズ Baa1
スタンダード&プアーズ BBB+

短期

格付機関 国内コマーシャルペーパー格付
日本格付研究所(JCR) J-1+