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業績・財務

(2022年2月18日更新)

財務ハイライト(IFRS基準)

単位:億円 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期 2021年12月期
社債及び借入金 19,438 18,313 15,920 14,269 14,420 13,810
デリバティブ取引から生じる評価差額等 (±) 188 -301 -94 -81 144 -124
社債及び借入金(調整後) 19,626 18,012 15,827 14,187 14,564 13,686
現金及び現金同等物 (-) 3,525 3,595 2,724 2,553 3,383 2,977
実質借入金 16,101 14,417 13,102 11,634 11,181 10,709
リース負債 (+) - - - 1,009 1,042 1,251
劣後債務の資本性調整額*1 (-) 2,376 2,338 2,278 2,230 1,990 1,990
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後) 13,725 12,078 10,824 10,413 10,233 9,970
               
資本合計 12,721 15,457 16,517 17,939 18,143 21,474
資本合計(劣後債務の資本性調整後) 15,097 17,796 18,795 20,169 20,133 23,464
               
EBITDA 3,484 3,593 3,515 3,853 3,439 3,757
               
D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後) (①÷②) 0.91 0.68 0.58 0.52 0.51 0.42
D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後) (①÷③) 3.9 3.4 3.1 2.7 3.0 2.7

※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始

*1 劣後債務の資本性調整額

(2022年1月5日時点)

劣後債務一覧

発行年月日 銘柄名 通貨 発行額
(億円)
残高
(億円)
資本性
(%)
資本性調整額
(億円)
償還期限 参考資料
2018年4月25日 第1回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 720 720 50% 360 2078/4/25
(2023年4月25日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月2日 第2回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 280 280 50% 140 2079/8/2
(2024年8月2日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月13日 劣後ローン JPY 1,000 1,000 50% 500 2079/8/14
(2024年8月13日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2020年7月31日 劣後ローン JPY 960 960 50% 480 2080/7/31
(2025年7月31日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 劣後ローン JPY 600 600 50% 300 2081/12/29
(2026年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 第3回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 420 420 50% 210 2081/12/26
(2026年12月28日以降、
半年毎に期限前弁済権)
総計
(億円)
3,980 - 1,990

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