サントリーグループ企業情報
業績・財務
（2022年2月18日更新）
財務ハイライト（IFRS基準）
| 単位：億円 | 2016年12月期 | 2017年12月期 | 2018年12月期 | 2019年12月期 | 2020年12月期 | 2021年12月期 | |
| 社債及び借入金 | 19,438 | 18,313 | 15,920 | 14,269 | 14,420 | 13,810 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| デリバティブ取引から生じる評価差額等 | (±) | 188 | -301 | -94 | -81 | 144 | -124 |
| 社債及び借入金（調整後） | 19,626 | 18,012 | 15,827 | 14,187 | 14,564 | 13,686 | |
| 現金及び現金同等物 | (－) | 3,525 | 3,595 | 2,724 | 2,553 | 3,383 | 2,977 |
| 実質借入金 | 16,101 | 14,417 | 13,102 | 11,634 | 11,181 | 10,709 | |
| リース負債※ | (＋) | - | - | - | 1,009 | 1,042 | 1,251 |
| 劣後債務の資本性調整額*1 | (－) | 2,376 | 2,338 | 2,278 | 2,230 | 1,990 | 1,990 |
| ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後)※ | ① | 13,725 | 12,078 | 10,824 | 10,413 | 10,233 | 9,970 |
| 資本合計 | 12,721 | 15,457 | 16,517 | 17,939 | 18,143 | 21,474 | |
| 資本合計(劣後債務の資本性調整後) | ② | 15,097 | 17,796 | 18,795 | 20,169 | 20,133 | 23,464 |
| EBITDA※ | ③ | 3,484 | 3,593 | 3,515 | 3,853 | 3,439 | 3,757 |
| D/Eレシオ（劣後債務の資本性調整後）※ | (①÷②) | 0.91 | 0.68 | 0.58 | 0.52 | 0.51 | 0.42 |
| D/EBITDA倍率（劣後債務の資本性調整後）※ | (①÷③) | 3.9 | 3.4 | 3.1 | 2.7 | 3.0 | 2.7 |
※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始
*1 劣後債務の資本性調整額
（2022年1月5日時点）
劣後債務一覧
| 発行年月日 | 銘柄名 | 通貨 | 発行額 (億円) |
残高 (億円) |
資本性 （％） |
資本性調整額 (億円) |
償還期限 | 参考資料 |
| 2018年4月25日 | 第1回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 720 | 720 | 50% | 360 | 2078/4/25 (2023年4月25日以降、 半年毎に期限前償還権) |
 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2019年8月2日 | 第2回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 280 | 280 | 50% | 140 | 2079/8/2 (2024年8月2日以降、 半年毎に期限前償還権) |
|
| 2019年8月13日 | 劣後ローン | JPY | 1,000 | 1,000 | 50% | 500 | 2079/8/14 (2024年8月13日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
|
| 2020年7月31日 | 劣後ローン | JPY | 960 | 960 | 50% | 480 | 2080/7/31 (2025年7月31日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
|
| 2021年12月28日 | 劣後ローン | JPY | 600 | 600 | 50% | 300 | 2081/12/29 (2026年12月28日以降、 3ヶ月毎に期限前弁済権) |
|
| 2021年12月28日 | 第3回無担保社債 (劣後特約付) |
JPY | 420 | 420 | 50% | 210 | 2081/12/26 (2026年12月28日以降、 半年毎に期限前弁済権) |
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| 総計 (億円) |
3,980 | - | 1,990 |