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業績・財務

(2024年2月16日更新)

財務ハイライト(IFRS基準)

単位:億円 2020年12月期 2021年12月期 2022年12月期 2023年12月期 2024年12月期
社債及び借入金 14,420 13,810 13,497 13,478 10,756
デリバティブ取引から生じる評価差額等 (±) 144 -124 -297 -349 0
社債及び借入金(調整後) 14,564 13,686 13,200 13,129 10,756
現金及び現金同等物 (-) 3,383 2,977 3,019 3,186 2,548
実質借入金 11,181 10,709 10,181 9,943 8,209
リース負債 (+) 1,042 1,251 1,187 1,199 1,311
劣後債務の資本性調整額*1 (-) 1,990 1,990 1,990 1,990 1,700
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後) 10,233 9,970 9,378 9,152 7,819
           
資本合計 18,143 21,474 26,228 30,583 35,680
資本合計(劣後債務の資本性調整後) 20,133 23,464 28,218 32,573 37,380
           
EBITDA 3,439 3,757 4,062 4,583 4,665
           
D/Eレシオ(劣後債務の資本性調整後) (①÷②) 0.51 0.42 0.33 0.28 0.21
D/EBITDA倍率(劣後債務の資本性調整後) (①÷③) 3.0 2.7 2.3 2.0 1.7

*1 劣後債務の資本性調整額

(2025年6月6日時点)

劣後債務一覧

発行年月日 銘柄名 通貨 発行額
(億円)
残高
(億円)
資本性
(%)
資本性調整額
(億円)
償還期限 参考資料
2020年7月31日 劣後ローン JPY 960 960 50% 480 2080/7/31
(2025年7月31日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 劣後ローン JPY 600 600 50% 300 2081/12/29
(2026年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 第3回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 420 420 50% 210 2081/12/26
(2026年12月28日以降、
半年毎に期限前償還権)
2023年3月22日 第4回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 196 196 50% 98 2083/3/22
(2028年3月22日以降、
半年毎に期限前償還権)
2023年4月24日 劣後ローン JPY 524 524 50% 262 2083/4/26
(2028年4月24日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2024年8月13日 劣後ローン JPY 700 700 50% 350 2084/8/14
(2029年8月13日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2025年5月30日 第5回無担保社債
(劣後特約付)
JPY 100 100 50% 50 2062/5/30
(2032年5月30日以降、
半年毎に期限前弁済権)
総計
(億円)
3,500 - 1,750