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業績・財務

（2021年8月13日更新）

財務ハイライト（IFRS基準）

単位：億円 2016年12月期 2017年12月期 2018年12月期 2019年12月期 2020年12月期
社債及び借入金 19,438 18,313 15,920 14,269 14,420
デリバティブ取引から生じる評価差額等 (±) 188 -301 -94 -81 144
社債及び借入金（調整後） 19,626 18,012 15,827 14,187 14,564
現金及び現金同等物 (－) 3,525 3,595 2,724 2,553 3,383
実質借入金 16,101 14,417 13,102 11,634 11,181
リース負債※ (＋) - - - 1,009 1,042
劣後債務の資本性調整額*1 (－) 2,376 2,338 2,278 2,230 1,990
ネット有利子負債(劣後債務の資本性調整後)※ ① 13,725 12,078 10,824 10,413 10,233
             
資本合計 12,721 15,457 16,517 17,939 18,143
資本合計(劣後債務の資本性調整後) ② 15,097 17,796 18,795 20,169 20,133
             
EBITDA※ ③ 3,484 3,593 3,515 3,853 3,439
             
D/Eレシオ（劣後債務の資本性調整後）※ (①÷②) 0.91 0.68 0.58 0.52 0.51
D/EBITDA倍率（劣後債務の資本性調整後）※ (①÷③) 3.9 3.4 3.1 2.7 3.0

※ 2019年12月期よりIFRS第16号「リース」を適用開始

*1 劣後債務の資本性調整額

（2021年12月3日時点）

劣後債務一覧

発行年月日 銘柄名 通貨 発行額
(億円)		 残高
(億円)		 資本性
（％）		 資本性調整額
(億円)		 償還期限 参考資料
2011年12月29日 劣後ローン
(トランシェB)		 JPY 500 500 50% 250 2071/12/29
(2021年12月29日以降、
半年毎に期限前弁済権)
2016年6月28日 劣後ローン
(トランシェA)		 JPY 220 220 50% 110 2076/12/28
(2021年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2016年12月29日 劣後ローン
(トランシェB)		 JPY 300 300 50% 150 2076/12/29
(2021年12月29日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2018年4月25日 第1回無担保社債
(劣後特約付)		 JPY 720 720 50% 360 2078/4/25
(2023年4月25日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月2日 第2回無担保社債
(劣後特約付)		 JPY 280 280 50% 140 2079/8/2
(2024年8月2日以降、
半年毎に期限前償還権)
2019年8月13日 劣後ローン JPY 1,000 1,000 50% 500 2079/8/14
(2024年8月13日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2020年7月31日 劣後ローン JPY 960 960 50% 480 2080/7/31
(2025年7月31日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 劣後ローン JPY 600 0 50% 0 2081/12/29
(2026年12月28日以降、
3ヶ月毎に期限前弁済権)
2021年12月28日 第3回無担保社債
(劣後特約付)		 JPY 420 0 50% 0 2081/12/26
(2026年12月28日以降、
半年毎に期限前弁済権)
総計
(億円)		 3,980 - 1,990

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